Как оформить проводки по выплатам кредита сотрудника в банк в 1 С 8.2?

[Sandynist]

Добрый вечер!

 

Не прошло и двух лет, как бухгалтерия озаботилась правильностью оформления проводок по выплатам сотрудников кредитов в банк

 

Выяснилось, что в ОСВ по счёту (3410), на котором висят эти проводки, результат выводится тремя строчками, а бухгалтерии хочется, чтобы одной.

 

Приведу пример:

 

Петров Петр Петрович взял кредит на сумму 96189,00 

 

После оформления расчетчиками вычетов из зарплаты в разовых удержаниях, оформления бухгалтером платёжного поручения исходящего выглядит всё таким образом:

 

 

Платёжное поручение исходящее оформляется в таком виде:

 

Проводка кредита в разовых удержаниях оформляется так: 

 

 

Для отображения в бух.учёте этой операции на каждого работника, взявшего кредит в «Способах отражения зарплаты в регламентированном учёте» заводится строка проводки с зарплатного счёта 3350 на счёт 3410 (Краткосрочные гарантийные обязательства).

 

 

В итоге на счёте 3410 формируется сумма, которую бухгалтер одной цифрой отправляет в банк. К этой сумме прилагается перечень сотрудников, на которых нужно разнести платежи.

 

 

Открывают ОСВ по счёту 3410 — результат выводится в трёх строчках. Как сделать одной строкой, в чём ошибка формирования проводок?

Изменено 27 января, 2016 пользователем Sandynist

[Sandynist]

Тех.поддержка помогла разобраться в этой ситуации, необходимо было в платёжном поручении исходящем заполнить поле «Договоры», там у бухгалтерии значится только один пункт: «Без договора».

 

 

Затем в документе «Разовые удержания» в пункте «Отражении зарплаты в бухучёте» перейти в  «Способы отражения зарплаты в регламентированном учёте» и проставить этот же пункт в субконто по счёту 3410:

 

 

Затем перепровести все документы «Отражение зарплаты в учёте» за все месяцы, когда начислялся кредит.

 

В итоге получаем так желаемое бухгалтерией закрытие сумм Правда строк всё равно две, а не одна, но суммы на жаргоне бухгалтерии «закрылись».

 

 

 

Благодаря тому, что Skarbovoy не оставил меня одного с решением этой проблемы и направил мыслительный процесс в нужном направлении, удалось правильно сформулировать проблему нашему франчайзи, которые помогли даже несмотря на отсутствие в данный момент договора на консультационные услуги по сопровождению бухгалтерского ПО